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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 444.00 | 2 634.00 | 12 810.00 | 15 444.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 594.00 | 2 634.00 | 12 960.00 | 15 594.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
110 Total général Actif | 134 341.00 | 2 634.00 | 131 707.00 | 134 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 162.00 | | | 259 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
242 Autres charges externes. | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
252 Charges sociales | 635.00 | | | 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |