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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 4 737.00 | 12 612.00 | 17 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 099.00 | 4 737.00 | 60 362.00 | 65 099.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 188.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 621.00 | 4 737.00 | 89 884.00 | 94 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 1 236.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384.00 | 6 236.00 | | 9 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 454.00 | 54 405.00 | | 41 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 5 100.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558.00 | 31 291.00 | | 20 558.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | 3 519.00 | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 501.00 | 94 315.00 | | 80 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 884.00 | 100 551.00 | | 89 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -35.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 471.00 | 133 157.00 | | 149 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 323.00 | 131 921.00 | | 146 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | 1 236.00 | | 3 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 136.00 | 11 481.00 | | 13 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 2 535.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 2 535.00 | | 2 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705.00 | 7 955.00 | 750.00 | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |