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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 603.00 | 897.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 18 587.00 | 5 427.00 | 24 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 014.00 | 19 189.00 | 14 824.00 | 34 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
110 Total général Actif | 74 926.00 | 19 189.00 | 55 737.00 | 74 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 260.00 | | | 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 260.00 | | | 260.00 |