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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 43.00 | 3 257.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519.00 | 626.00 | 3 893.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 819.00 | 669.00 | 7 150.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 754.00 | 669.00 | 85 085.00 | 85 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 908.00 | | | 225 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 159.00 | | | 202 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VW T.V.A. | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 942.00 | | | 195 942.00 |