| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 754.00 | 2 546.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 785.00 | 16 515.00 | 81 270.00 | 97 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 085.00 | 17 269.00 | 83 816.00 | 101 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
060 Stock marchandises | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
084 Disponibilités | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
110 Total général Actif | 282 010.00 | 17 269.00 | 264 741.00 | 282 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 719 979.00 | 167 084.00 | | 719 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | 2.00 | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 092.00 | 167 087.00 | | 722 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 550.00 | 157 857.00 | | 468 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 393.00 | -28 238.00 | | -12 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 662.00 | 9 621.00 | | 1 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 426.00 | -6 922.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 92 745.00 | 60 903.00 | | 92 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 270.00 | 44 743.00 | | 136 270.00 |
252 Charges sociales | 29 967.00 | 7 545.00 | | 29 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 049.00 | 2 220.00 | | 15 049.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 820.00 | 247 731.00 | | 736 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 728.00 | -80 645.00 | | -14 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 001.00 | | |
294 Charges financières | 1 421.00 | 213.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 150.00 | -53 856.00 | | -16 150.00 |