| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 9 369.00 | 6 321.00 | 15 690.00 |
AH Fonds commercial | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
AP Constructions | 20 988.00 | 8 588.00 | 12 400.00 | 20 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 291.00 | 93 757.00 | 13 535.00 | 107 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 516.00 | 88 470.00 | 2 046.00 | 90 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 588.00 | 200 184.00 | 125 404.00 | 325 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BN En cours de production de biens | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
BT Marchandises | 1 069 994.00 | | 1 069 994.00 | 1 069 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 258.00 | 2 652.00 | 585 606.00 | 588 258.00 |
BZ Autres créances | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 951.00 | 2 652.00 | 2 150 299.00 | 2 152 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 539.00 | 202 836.00 | 2 275 703.00 | 2 478 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 216 469.00 | 216 469.00 | | 216 469.00 |
DH Report à nouveau | -86 343.00 | -80 991.00 | | -86 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 982.00 | -5 352.00 | | -89 982.00 |
DL TOTAL (I) | 73 914.00 | 163 896.00 | | 73 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 525.00 | 18 318.00 | | 11 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 20 365.00 | | 5 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 887.00 | 223 116.00 | | 319 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 206.00 | 637 081.00 | | 741 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 486.00 | 389 288.00 | | 568 486.00 |
EA Autres dettes | 555 408.00 | 619 298.00 | | 555 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 202 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 788.00 | 2 109 806.00 | | 2 201 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 703.00 | 2 273 702.00 | | 2 275 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 166.00 | | | 1 697 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 341 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 037.00 | |
FM Production stockée | | | -63 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 893.00 | 1 256.00 | | 25 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 491.00 | 8 926.00 | | 22 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | -7 669.00 | | 3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 998.00 | 3 169 960.00 | | 2 710 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 980.00 | 3 175 312.00 | | 2 800 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 982.00 | -5 352.00 | | -89 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 775.00 | | 28 561.00 | 348 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 372 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 334 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 665.00 | | 23 561.00 | 315 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 5 000.00 | 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 831.00 | 10 189.00 | 110 835.00 | 300 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 483.00 | 1 719.00 | 6 833.00 | 14 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 348.00 | 8 470.00 | 104 002.00 | 286 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 670.00 | | 1 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 206.00 | 741 206.00 | | 741 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 486.00 | 568 486.00 | | 568 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 408.00 | 555 408.00 | | 555 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 304 802.00 | 304 802.00 | | 304 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 166.00 | 744 166.00 | | 744 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 219.00 | 744 166.00 | 1 053.00 | 745 219.00 |
VW T.V.A. | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 902.00 | 1 881 902.00 | | 1 881 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
ST Autres comptes | 429 240.00 | | | 429 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 167.00 | | | 189 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 821.00 | | | 381 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 168.00 | | | 388 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 340.00 | | | 654 340.00 |