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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 192.00 | 282 383.00 | 122 809.00 | 405 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 704.00 | 101 288.00 | 97 416.00 | 198 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 225.00 | 384 307.00 | 307 918.00 | 692 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BN En cours de production de biens | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 548.00 | 300.00 | 33 248.00 | 33 548.00 |
BZ Autres créances | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 774.00 | 337.00 | 19 436.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 924 674.00 | | 924 674.00 | 924 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 806.00 | 637.00 | 1 031 169.00 | 1 031 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 031.00 | 384 945.00 | 1 339 086.00 | 1 724 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 719 187.00 | | | 719 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 967.00 | | | 1 019 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 120.00 | | | 319 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 086.00 | | | 1 339 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 239.00 | | | 311 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 791.00 | | 100 889.00 | 596 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 692 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 603 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 462.00 | | 95 889.00 | 513 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 692.00 | | 5 000.00 | 82 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 549.00 | 79 214.00 | 5 455.00 | 310 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 912.00 | 79 214.00 | 5 455.00 | 309 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 495.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 495.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 495.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 995.00 | 15 114.00 | 7 881.00 | 22 995.00 |
VI Groupe et associés | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 926.00 | 67 246.00 | 1 680.00 | 68 926.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 119.00 | 285 239.00 | 7 881.00 | 293 119.00 |