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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 005.00 | | 268 005.00 | 268 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 187 773.00 | 234 534.00 | | 187 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | 3 239.00 | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 192 221.00 | 239 423.00 | | 192 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 976.00 | 24 373.00 | | 74 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 300.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | 572.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 784.00 | 25 245.00 | | 75 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 005.00 | 264 668.00 | | 268 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 572.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659.00 | 8 082.00 | | 5 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861.00 | 4 843.00 | | 2 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | 3 239.00 | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
UP Prêts | 131 491.00 | 43 241.00 | 88 250.00 | 131 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 478.00 | 48 828.00 | 88 650.00 | 137 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |