| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AH Fonds commercial | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 081.00 | 262 086.00 | 7 995.00 | 270 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 648.00 | 95 956.00 | 57 693.00 | 153 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 878.00 | 365 291.00 | 196 587.00 | 561 878.00 |
BT Marchandises | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 328.00 | 365 291.00 | 393 037.00 | 758 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 326.00 | 3 744.00 | | 5 326.00 |
DG Autres réserves | 61 153.00 | 71 096.00 | | 61 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 239.00 | 31 640.00 | | 61 239.00 |
DL TOTAL (I) | 197 719.00 | 176 479.00 | | 197 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 569.00 | 51 975.00 | | 78 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 16 565.00 | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 015.00 | 46 872.00 | | 34 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 275.00 | 45 731.00 | | 74 275.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 7 279.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 422.00 | 168 422.00 | | 201 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 141.00 | 344 901.00 | | 399 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 113.00 | 144 865.00 | | 177 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | 24 606.00 | | 5 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 701.00 | | 177.00 | 561 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 552.00 | | 177.00 | 423 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 821.00 | 23 470.00 | | 341 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 572.00 | 23 470.00 | | 334 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |