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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 408.00 | | 232 408.00 | 232 408.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 186.00 | 14 322.00 | | 42 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 580.00 | 27 864.00 | | 30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 76 066.00 | 45 486.00 | | 76 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 663.00 | 161 806.00 | | 130 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 958.00 | 24 098.00 | | 24 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 402.00 | 187 034.00 | | 156 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 467.00 | 232 519.00 | | 232 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 350.00 | 34 728.00 | | 35 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770.00 | 6 864.00 | | 4 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 580.00 | 27 864.00 | | 30 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 408.00 | | | 232 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 976.00 | 31 408.00 | 97 568.00 | 128 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 402.00 | 58 834.00 | 97 568.00 | 156 402.00 |