| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 289.00 | 16 564.00 | 48 726.00 | 65 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 972.00 | 16 564.00 | 1 501 409.00 | 1 517 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CF Disponibilités | 121 398.00 | | 121 398.00 | 121 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 495.00 | | 132 495.00 | 132 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 467.00 | 16 564.00 | 1 633 903.00 | 1 650 467.00 |
CU Autres participations | 1 452 683.00 | | 1 452 683.00 | 1 452 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 609.00 | 2 127.00 | | 4 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 676.00 | 2 481.00 | | 80 676.00 |
DL TOTAL (I) | 86 385.00 | 5 709.00 | | 86 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 550.00 | 1 541 701.00 | | 1 544 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 840.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 720.00 | | |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 519.00 | 1 558 724.00 | | 1 547 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 903.00 | 1 564 433.00 | | 1 633 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 223.00 | 237 654.00 | | 225 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 660.00 | 28 600.00 | | 111 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 984.00 | 26 119.00 | | 30 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 676.00 | 2 481.00 | | 80 676.00 |