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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 987 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 987 383.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | | | 295 698.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 375 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 362 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 819.00 | 750.00 | | 114 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452.00 | 114 069.00 | | 12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 134 771.00 | 122 319.00 | | 134 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 589.00 | 760 479.00 | | 1 123 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 35 021.00 | | 99 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 32 907.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 631.00 | 828 407.00 | | 1 227 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 402.00 | 950 726.00 | | 1 362 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 466.00 | | 926 420.00 | 1 054 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 056.00 | 1 594 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 056.00 | 1 594 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 466.00 | | 926 420.00 | 1 054 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 676.00 | 301 306.00 | 258 495.00 | 564 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 676.00 | 301 306.00 | 258 495.00 | 564 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 259 592.00 | 259 592.00 | | 259 592.00 |
VB T. V. A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 601.00 | 579 601.00 | | 579 601.00 |
VI Groupe et associés | 543 988.00 | 543 988.00 | | 543 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 358.00 | 297 358.00 | | 297 358.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 631.00 | 1 227 631.00 | | 1 227 631.00 |