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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 31 827.00 | 10 292.00 | 42 119.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 963.00 | 32 621.00 | 10 342.00 | 42 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
072 Créances – Autres | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
084 Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
110 Total général Actif | 75 301.00 | 32 621.00 | 42 680.00 | 75 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
242 Autres charges externes. | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -38.00 | | | -38.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 962.00 | | | -15 962.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 125.00 | | | -16 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |