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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 236.00 | 510.00 | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 078.00 | 33 704.00 | 20 373.00 | 54 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 810.00 | 34 926.00 | 20 883.00 | 55 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CF Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 133.00 | 34 926.00 | 71 206.00 | 106 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
DH Report à nouveau | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | -20 287.00 | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 55 181.00 | 39 886.00 | | 55 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 525.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 5 700.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 025.00 | 6 542.00 | | 16 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 206.00 | 46 428.00 | | 71 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 025.00 | 6 542.00 | | 16 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 3.00 | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 759.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 759.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | -756.00 | | 29 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 504.00 | 87 901.00 | | 80 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 209.00 | 108 189.00 | | 65 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 294.00 | -20 287.00 | | 15 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 55 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 55 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 480.00 | 6 246.00 | 800.00 | 29 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 244.00 | 6 246.00 | 800.00 | 29 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |