| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 456.00 | 229 728.00 | 537 728.00 | 767 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 046.00 | 229 728.00 | 544 319.00 | 774 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 659.00 | 229 728.00 | 667 932.00 | 897 659.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 853.00 | -35 054.00 | | -18 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 16 300.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | -4 071.00 | -17 753.00 | | -4 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 218.00 | 562 185.00 | | 635 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 359.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 003.00 | 603 767.00 | | 672 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 932.00 | 586 014.00 | | 667 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 622.00 | 64 452.00 | | 100 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 029.00 | 70 203.00 | | 82 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 346.00 | 53 902.00 | | 68 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 682.00 | 16 300.00 | | 13 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 355.00 | | 100 228.00 | 669 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 261.00 | | 100 195.00 | 667 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 33.00 | 2 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 558.00 | 36 170.00 | | 193 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 558.00 | 36 170.00 | | 193 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 218.00 | 63 838.00 | 250 167.00 | 635 218.00 |
VI Groupe et associés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 003.00 | 100 622.00 | 250 167.00 | 672 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 637.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 6 358.00 | 4 232.00 | | 6 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 280.00 | 2 248.00 | | 7 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | 258.00 | | 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 089.00 | 1 494.00 | | 2 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 281.00 | 7 118.00 | | 14 281.00 |