| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 906.00 | 14 171.00 | 9 735.00 | 23 906.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 808.00 | 14 171.00 | 86 637.00 | 100 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
110 Total général Actif | 123 913.00 | 14 171.00 | 109 742.00 | 123 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 154.00 | 7 403.00 | | 8 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 272.00 | 98 153.00 | | 79 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
230 Autres produits | | 3 989.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 197.00 | 109 545.00 | | 99 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 544.00 | 5 769.00 | | 4 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | 59.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 851.00 | 15 699.00 | | 13 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 391.00 | 578.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 23 144.00 | 27 145.00 | | 23 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 555.00 | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 844.00 | 39 193.00 | | 39 844.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | 4 513.00 | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 3 356.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 413.00 | 96 867.00 | | 88 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 784.00 | 12 679.00 | | 10 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | 494.00 | | 694.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 1 577.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 1 726.00 | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 768.00 | 8 285.00 | | 7 768.00 |