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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 913.00 | 62 365.00 | 93 548.00 | 155 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 754.00 | 29 115.00 | 46 638.00 | 75 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 221.00 | 67 895.00 | 111 326.00 | 179 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 867.00 | 159 376.00 | 275 492.00 | 434 867.00 |
BT Marchandises | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BZ Autres créances | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CF Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 918.00 | 159 376.00 | 395 542.00 | 554 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 649.00 | | | -119 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 421.00 | | | 391 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 464.00 | | | 291 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 080.00 | | 762 080.00 | 762 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 080.00 | | 762 080.00 | 762 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 835.00 | |
GE Autres charges | | | 43 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 549.00 | | | 796 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 189.00 | | | 745 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 659.00 | | 14 208.00 | 420 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 351.00 | | 13 623.00 | 241 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 395.00 | | 585.00 | 23 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 540.00 | 40 835.00 | | 118 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 774.00 | 15 591.00 | | 46 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | 25 244.00 | | 71 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 791.00 | 63 833.00 | 139 958.00 | 203 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 119.00 | 97 139.00 | 23 980.00 | 121 119.00 |
VW T.V.A. | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 421.00 | 251 464.00 | 139 956.00 | 391 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
ST Autres comptes | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 483.00 | | | 112 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |