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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 219.00 | 81 476.00 | 57 742.00 | 139 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BF Prêts | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 737.00 | 104 286.00 | 666 451.00 | 770 737.00 |
BT Marchandises | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 589.00 | 104 286.00 | 871 302.00 | 975 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 031.00 | | | 111 031.00 |
DL TOTAL (I) | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 585.00 | | | 382 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 271.00 | | | 750 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 302.00 | | | 871 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 572.00 | | | 423 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 502.00 | 16 784.00 | | 87 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 415.00 | 2 395.00 | | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 087.00 | 14 389.00 | | 67 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 585.00 | 55 886.00 | 234 193.00 | 382 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 781.00 | 39 166.00 | 60 616.00 | 99 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 271.00 | 423 572.00 | 234 193.00 | 750 271.00 |