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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 271.00 | | 279 271.00 | 279 271.00 |
072 Créances – Autres | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
084 Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 620.00 | | 332 620.00 | 332 620.00 |
110 Total général Actif | 335 277.00 | | 335 277.00 | 335 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 277.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 272.00 | | 279 272.00 | 279 272.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 452.00 | | 380 452.00 | 380 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 110.00 | | 383 110.00 | 383 110.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 927.00 | | | 868 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 927.00 | | | 868 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759 556.00 | | | 759 556.00 |
242 Autres charges externes. | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 160.00 | | | 851 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 855.00 | 19 928.00 | | 38 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 526.00 | 18 927.00 | | 28 526.00 |
DL TOTAL (I) | 68 482.00 | 39 955.00 | | 68 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 379.00 | 339 446.00 | | 282 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | 13 799.00 | | 32 248.00 |
EA Autres dettes | | 307 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 628.00 | 660 521.00 | | 314 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 110.00 | 700 476.00 | | 383 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 628.00 | 660 521.00 | | 314 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
FD Production vendue biens | 700 395.00 | | 700 395.00 | 700 395.00 |
FG Production vendue services | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 567.00 | | 727 567.00 | 727 567.00 |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 560.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 3 340.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 558.00 | 597 495.00 | | 727 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 032.00 | 578 568.00 | | 699 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 526.00 | 18 927.00 | | 28 526.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 379.00 | 282 379.00 | | 282 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 783.00 | 318 126.00 | 2 657.00 | 320 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 628.00 | 314 628.00 | | 314 628.00 |