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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 999.00 | 451.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 3 471.00 | 14 383.00 | 17 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 323.00 | 4 469.00 | 15 854.00 | 20 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
110 Total général Actif | 44 805.00 | 4 469.00 | 40 336.00 | 44 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 269.00 | 58 171.00 | | 44 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 804.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 269.00 | 58 975.00 | | 47 269.00 |
242 Autres charges externes. | 25 857.00 | 18 964.00 | | 25 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 811.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 327.00 | 3 554.00 | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 3 745.00 | | 4 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 202.00 | 51 074.00 | | 59 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 933.00 | 7 901.00 | | -11 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 351.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 275.00 | 38.00 | | 13 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 347.00 | 6 604.00 | | -14 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |