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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | 17 200.00 | 25 800.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 15 212.00 | 7 533.00 | 22 745.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 767.00 | 42 247.00 | 33 520.00 | 75 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
060 Stock marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
110 Total général Actif | 78 347.00 | 42 247.00 | 36 100.00 | 78 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 916.00 | 95 090.00 | | 94 916.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 1 855.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 041.00 | 96 945.00 | | 96 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 986.00 | 16 039.00 | | 15 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | -153.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 261.00 | 21 396.00 | | 17 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | 34.00 | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 23 287.00 | 18 612.00 | | 23 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 549.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 333.00 | 19 208.00 | | 17 333.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | 10 564.00 | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 925.00 | 18 733.00 | | 8 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 746.00 | 104 991.00 | | 90 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 295.00 | -8 045.00 | | 5 295.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 916.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 578.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 263.00 | -9 540.00 | | 3 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 080.00 | | | 6 080.00 |