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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 509.00 | 16 274.00 | 16 234.00 | 32 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 159.00 | 16 274.00 | 17 884.00 | 34 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
110 Total général Actif | 94 955.00 | 16 274.00 | 78 681.00 | 94 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 240.00 | 151 289.00 | | 131 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 565.00 | 151 289.00 | | 132 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 162.00 | 53 840.00 | | 51 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | -584.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 28 866.00 | 26 690.00 | | 28 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 428.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 707.00 | 28 011.00 | | 26 707.00 |
252 Charges sociales | 12 231.00 | 12 663.00 | | 12 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 392.00 | 6 219.00 | | 6 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 222.00 | 128 268.00 | | 126 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | 23 021.00 | | 6 343.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 581.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 275.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 036.00 | 1 953.00 | | 3 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 3 369.00 | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 764.00 | 19 013.00 | | 4 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -536.00 | | | -536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |