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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 765.00 | 4 113.00 | 5 652.00 | 9 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815.00 | 4 113.00 | 5 702.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 201.00 | 4 113.00 | 45 088.00 | 49 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 806.00 | 26 636.00 | | 26 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 170.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 30 216.00 | 28 456.00 | | 30 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 161.00 | 8 608.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 4 206.00 | | 5 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 831.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 872.00 | 13 645.00 | | 14 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 088.00 | 42 101.00 | | 45 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 872.00 | 13 476.00 | | 14 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 789.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 789.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -788.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 169.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 894.00 | 30 005.00 | | 26 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 134.00 | 29 835.00 | | 25 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | 170.00 | | 1 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | 7 379.00 | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143.00 | | 4 672.00 | 5 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | | 4 672.00 | 5 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 2 274.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 2 274.00 | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 394.00 | 25 344.00 | 50.00 | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516.00 | | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 179.00 | | | 21 179.00 |