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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 866.00 | 133 659.00 | 214 207.00 | 347 866.00 |
040 Immobilisations financières | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 236.00 | 133 659.00 | 346 577.00 | 480 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
072 Créances – Autres | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
084 Disponibilités | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 352.00 | | 99 352.00 | 99 352.00 |
110 Total général Actif | 579 589.00 | 133 659.00 | 445 929.00 | 579 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 516.00 | | | 472 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |