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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | 52 000.00 | 63 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CF Disponibilités | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 675.00 | 52 000.00 | 140 675.00 | 192 675.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | 52 000.00 | 63 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
DL TOTAL (I) | 134 695.00 | | | 134 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 675.00 | | | 140 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 800.00 | | 200.00 | 114 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 800.00 | | 200.00 | 114 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 52 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 52 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 000.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |