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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 66 692.00 | 23 562.00 | 43 129.00 | 66 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 572.00 | 45 731.00 | 81 841.00 | 127 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 528.00 | 69 135.00 | 155 393.00 | 224 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 562.00 | 138 428.00 | 318 134.00 | 456 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 358 207.00 | | 358 207.00 | 358 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 548.00 | | 439 548.00 | 439 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 109.00 | 138 428.00 | 757 682.00 | 896 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -424.00 | -103 701.00 | | -424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | 103 277.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 61 600.00 | 4 576.00 | | 61 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 779.00 | 246 874.00 | | 354 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 007.00 | 152 280.00 | | 145 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 592.00 | 106 005.00 | | 165 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
EA Autres dettes | 18 265.00 | 18 465.00 | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 082.00 | 534 123.00 | | 696 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 682.00 | 538 699.00 | | 757 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 785.00 | 365 317.00 | | 548 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 270.00 | | 1 254 270.00 | 1 254 270.00 |
FG Production vendue services | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 327.00 | | 1 274 327.00 | 1 274 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 004.00 | 930.00 | | 103 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 510.00 | 4 995.00 | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 3 894.00 | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 3 894.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -3 894.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 5 689.00 | | 26 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 084.00 | 1 341 799.00 | | 1 379 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 060.00 | 1 238 522.00 | | 1 322 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 024.00 | 103 277.00 | | 57 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 420.00 | | 32 141.00 | 424 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 650.00 | | 32 141.00 | 386 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 690.00 | 41 737.00 | | 96 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 690.00 | 41 737.00 | | 96 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 779.00 | 209 419.00 | 145 359.00 | 354 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 144.00 | 548 785.00 | 145 359.00 | 694 144.00 |