| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 679.00 | 8 671.00 | 3 008.00 | 11 679.00 |
AH Fonds commercial | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 538.00 | 17 008.00 | 20 529.00 | 37 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 792.00 | 133 660.00 | 230 132.00 | 363 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 843.00 | 159 340.00 | 338 503.00 | 497 843.00 |
BT Marchandises | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | 4 568.00 | 9 032.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 540.00 | 4 568.00 | 205 972.00 | 210 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 383.00 | 163 908.00 | 544 475.00 | 708 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -258 372.00 | -51 085.00 | | -258 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 036.00 | -207 286.00 | | -49 036.00 |
DL TOTAL (I) | -167 632.00 | -118 596.00 | | -167 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 901.00 | 326 052.00 | | 283 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 861.00 | 60 798.00 | | 310 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 427 442.00 | | 29 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 460.00 | 56 823.00 | | 52 460.00 |
EA Autres dettes | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 108.00 | 871 115.00 | | 712 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 475.00 | 752 519.00 | | 544 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 627.00 | | 1 669 627.00 | 1 669 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 627.00 | | 1 669 627.00 | 1 669 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 40.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | 330.00 | | -9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 209.00 | 2 096 555.00 | | 1 723 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 245.00 | 2 303 842.00 | | 1 772 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 036.00 | -207 286.00 | | -49 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 843.00 | | | 507 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 497 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 78 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 052.00 | 49 643.00 | 1 356.00 | 111 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 1 208.00 | 1 356.00 | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 234.00 | 48 435.00 | | 102 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | 4 568.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | 4 568.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 4 568.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 2 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 684.00 | 12 484.00 | 137 326.00 | 249 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 901.00 | 121 173.00 | 162 728.00 | 283 901.00 |
VI Groupe et associés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 260.00 | | | 247 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 253.00 | 67 595.00 | 17 658.00 | 85 253.00 |
VW T.V.A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 108.00 | 312 180.00 | 300 054.00 | 712 108.00 |