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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 2 865.00 | 1 584.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 699.00 | 3 865.00 | 98 834.00 | 102 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | 863.00 | 14 830.00 | 15 693.00 |
BZ Autres créances | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
CF Disponibilités | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 880.00 | 863.00 | 107 017.00 | 107 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 579.00 | 4 728.00 | 205 851.00 | 210 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
DH Report à nouveau | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 734.00 | 66 778.00 | | 57 734.00 |
DL TOTAL (I) | 116 428.00 | 88 694.00 | | 116 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 690.00 | 68 658.00 | | 58 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 59.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 127.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 073.00 | 15 163.00 | | 27 073.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 423.00 | 87 508.00 | | 89 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 851.00 | 176 202.00 | | 205 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 835.00 | 38 863.00 | | 60 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 108 759.00 | 108 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 108 759.00 | 108 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 19 087.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 760.00 | 132 589.00 | | 108 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 026.00 | 65 811.00 | | 51 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 734.00 | 66 778.00 | | 57 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | 1 639.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 102 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 4 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840.00 | 1 325.00 | 300.00 | 2 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 126.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 199.00 | 300.00 | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 734.00 | 30 146.00 | 28 588.00 | 58 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 851.00 | 95 851.00 | | 95 851.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 423.00 | 60 835.00 | 28 588.00 | 89 423.00 |