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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 1 045.00 | 12 074.00 | 13 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 841.00 | 1 045.00 | 167 796.00 | 168 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
084 Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
110 Total général Actif | 177 424.00 | 1 045.00 | 176 379.00 | 177 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 789.00 | | | 141 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 869.00 | | | 869.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -682.00 | | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
252 Charges sociales | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 175.00 | | | -12 175.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 792.00 | | | -14 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 841.00 | | | 168 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |