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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 991.00 | | 499 991.00 | 499 991.00 |
CF Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 283.00 | | 512 283.00 | 512 283.00 |
CU Autres participations | 499 991.00 | | 499 991.00 | 499 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | -6 486.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 235 168.00 | 218 513.00 | | 235 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 6 016.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 540.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 115.00 | 281 556.00 | | 277 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 283.00 | 500 070.00 | | 512 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | 6 556.00 | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646.00 | 6 486.00 | | 3 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 654.00 | -6 486.00 | | 16 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 115.00 | 2 115.00 | 275 000.00 | 277 115.00 |