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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 885 000.00 | 19 992.00 | 865 008.00 | 885 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 000.00 | 19 992.00 | 865 008.00 | 885 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
110 Total général Actif | 913 413.00 | 19 992.00 | 893 421.00 | 913 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 739 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 930 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 661 719.00 | |
AN Terrains | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
AP Constructions | 1 092 250.00 | 64 545.00 | 1 027 705.00 | 1 092 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 000.00 | 64 545.00 | 1 220 455.00 | 1 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 243.00 | 64 545.00 | 1 272 698.00 | 1 337 243.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
242 Autres charges externes. | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 629.00 | | | -41 629.00 |
294 Charges financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 382.00 | | | -47 382.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 382.00 | | | -47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | -47 382.00 | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | -26 920.00 | -37 382.00 | | -26 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 931.00 | 720 908.00 | | 661 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 453.00 | 68 000.00 | | 485 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 1 800.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 560.00 | 3 797.00 | | 5 560.00 |
EA Autres dettes | 144 587.00 | 136 298.00 | | 144 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 619.00 | 930 803.00 | | 1 299 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 698.00 | 893 421.00 | | 1 272 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 528.00 | 269 084.00 | | 695 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 752 250.00 | | | 752 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
FG Production vendue services | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 597.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -48.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 697.00 | 57 521.00 | | 136 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 235.00 | 104 904.00 | | 126 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | -47 382.00 | | 10 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 000.00 | | 400 000.00 | 885 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 000.00 | | 400 000.00 | 885 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 44 553.00 | | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 44 553.00 | | 19 992.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 833.00 | 26 822.00 | 1 411.00 | 28 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 587.00 | 144 587.00 | | 144 587.00 |
UX Autres créances clients | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 719.00 | 59 640.00 | 245 526.00 | 661 719.00 |
VI Groupe et associés | 456 620.00 | 456 620.00 | | 456 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 619.00 | 695 528.00 | 246 937.00 | 1 299 619.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 272.00 | 58 071.00 | | 41 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | 13 641.00 | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 12 004.00 | 7 446.00 | | 12 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 577.00 | 58 071.00 | | 41 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 339.00 | 11 504.00 | | 27 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 956.00 | 2 518.00 | | 2 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 885.00 | 21 087.00 | | 20 885.00 |