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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 265 534.00 | | 12 265 534.00 | 12 265 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BZ Autres créances | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 322 165.00 | | 12 322 165.00 | 12 322 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 165.00 | | 12 322 165.00 | 12 322 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 559.00 | | | -38 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 895.00 | -38 559.00 | | -42 895.00 |
DL TOTAL (I) | -80 454.00 | -37 559.00 | | -80 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 970 787.00 | 9 843 230.00 | | 9 970 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 490.00 | 2 217 331.00 | | 2 219 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 21 808.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EA Autres dettes | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 402 619.00 | 12 286 729.00 | | 12 402 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 322 165.00 | 12 249 170.00 | | 12 322 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 219 490.00 | | | 2 219 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 770.00 | | 524 770.00 | 524 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 770.00 | | 524 770.00 | 524 770.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 433.00 | 118 256.00 | | 607 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 329.00 | 156 815.00 | | 650 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 895.00 | -38 559.00 | | -42 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 106.00 | | 168 106.00 | 168 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 920 109.00 | | 9 920 109.00 | 9 920 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 384.00 | | 2 051 384.00 | 2 051 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 402 619.00 | 263 020.00 | 12 139 599.00 | 12 402 619.00 |