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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 331 750.00 | | 331 750.00 | 331 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 545.00 | | 312 545.00 | 312 545.00 |
CF Disponibilités | 539 382.00 | | 539 382.00 | 539 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 828.00 | | 854 828.00 | 854 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 579.00 | | 1 186 579.00 | 1 186 579.00 |
CU Autres participations | 331 750.00 | | 331 750.00 | 331 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DH Report à nouveau | 916 459.00 | 815 587.00 | | 916 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 290.00 | 100 871.00 | | 108 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 322.00 | 1 067 032.00 | | 1 175 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | 273.00 | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 256.00 | 373.00 | | 11 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 579.00 | 1 067 405.00 | | 1 186 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 256.00 | 373.00 | | 11 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 024.00 | 86 723.00 | | 76 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 507.00 | 188 467.00 | | 184 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 217.00 | 87 595.00 | | 76 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 290.00 | 100 871.00 | | 108 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 750.00 | | | 487 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 331 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 331 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 750.00 | | | 487 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |