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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 586.00 | 52 095.00 | 6 491.00 | 58 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 200.00 | 52 095.00 | 39 106.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 559.00 | 312.00 | 20 247.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 373 511.00 | | 373 511.00 | 373 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 883.00 | 312.00 | 745 572.00 | 745 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 083.00 | 52 406.00 | 784 677.00 | 837 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 378.00 | 160 047.00 | | 383 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | 223 331.00 | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 510 508.00 | 427 378.00 | | 510 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 54 910.00 | | 52 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | 380 237.00 | | 221 543.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 169.00 | 454 077.00 | | 274 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 677.00 | 881 455.00 | | 784 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 169.00 | 454 077.00 | | 274 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 833 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 84 021.00 | | 32 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 335.00 | 2 273 975.00 | | 1 838 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 205.00 | 2 050 645.00 | | 1 755 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 130.00 | 223 331.00 | | 83 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 926.00 | | 6 933.00 | 89 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 58 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 529.00 | | 5 716.00 | 58 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 397.00 | | 1 216.00 | 31 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 388.00 | 2 706.00 | | 49 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 388.00 | 2 706.00 | | 49 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
UX Autres créances clients | 332 650.00 | 332 650.00 | | 332 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 428.00 | 351 813.00 | 32 614.00 | 384 428.00 |
VW T.V.A. | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 169.00 | 274 169.00 | | 274 169.00 |