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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 573.00 | | 274 573.00 | 274 573.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 077.00 | | 249 077.00 | 249 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 650.00 | | 523 650.00 | 523 650.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 986.00 | 363 375.00 | | 359 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 302.00 | -3 389.00 | | -247 302.00 |
DL TOTAL (I) | 121 069.00 | 368 371.00 | | 121 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 2 473.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EA Autres dettes | 399 407.00 | 435 407.00 | | 399 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 581.00 | 437 880.00 | | 402 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 650.00 | 806 250.00 | | 523 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 210.00 | | | 521 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 210.00 | | | 521 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 210.00 | | | -241 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 304.00 | 3 389.00 | | 527 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 302.00 | -3 389.00 | | -247 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 573.00 | | | 274 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 089.00 | 331 089.00 | | 331 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 435.00 | 28 270.00 | 165.00 | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 421.00 | 333 421.00 | | 333 421.00 |