| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 568.00 | 1 209.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 929.00 | 7 598.00 | 1 331.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 411.00 | 9 871.00 | 2 539.00 | 12 411.00 |
BT Marchandises | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 764.00 | 3 999.00 | 88 765.00 | 92 764.00 |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 430.00 | 3 999.00 | 155 432.00 | 159 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 841.00 | 13 870.00 | 157 971.00 | 171 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 018.00 | 14 205.00 | | 18 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | 3 813.00 | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 22 527.00 | 19 118.00 | | 22 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 60.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 174.00 | 11 069.00 | | 55 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 254.00 | | 13 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 463.00 | 23 033.00 | | 20 463.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 302.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 444.00 | 47 718.00 | | 135 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 971.00 | 66 836.00 | | 157 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 269.00 | 36 648.00 | | 80 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
FD Production vendue biens | -862.00 | | -862.00 | -862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 586.00 | | 236 586.00 | 236 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 145.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 145.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 40.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 678.00 | 213 029.00 | | 239 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 269.00 | 209 216.00 | | 236 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410.00 | 3 813.00 | | 3 410.00 |