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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 470.00 | 4 705.00 | 2 765.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 483.00 | 256 331.00 | 6 153.00 | 262 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 656.00 | 604 651.00 | 230 006.00 | 834 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 359.00 | 865 686.00 | 267 673.00 | 1 133 359.00 |
BT Marchandises | 374 917.00 | | 374 917.00 | 374 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
CF Disponibilités | 719 681.00 | | 719 681.00 | 719 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 097.00 | | 1 268 097.00 | 1 268 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 456.00 | 865 686.00 | 1 535 770.00 | 2 401 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 808.00 | 68 195.00 | | 40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 792.00 | 22 613.00 | | -91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 216 316.00 | 358 108.00 | | 216 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 171.00 | 124 871.00 | | 898 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 237 161.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 287.00 | 213 684.00 | | 265 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 926.00 | 52 631.00 | | 154 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 454.00 | 628 347.00 | | 1 319 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 770.00 | 986 456.00 | | 1 535 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 160.00 | 521 177.00 | | 1 217 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 143.00 | | 119 216.00 | 1 014 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 502.00 | | 116 107.00 | 988 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | 3 109.00 | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 450.00 | 57 236.00 | | 808 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 450.00 | 57 236.00 | | 808 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 287.00 | 265 287.00 | | 265 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 530.00 | 39 236.00 | 102 294.00 | 141 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 178.00 | | | 746 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VP Divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 813.00 | 460 519.00 | 102 294.00 | 562 813.00 |