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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 326.00 | 77 269.00 | 39 058.00 | 116 326.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 351.00 | 78 264.00 | 39 088.00 | 117 351.00 |
060 Stock marchandises | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
110 Total général Actif | 204 471.00 | 78 264.00 | 126 207.00 | 204 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 294.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 12 808.00 | 1 228.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 291.00 | 77 515.00 | 24 776.00 | 102 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 944.00 | 91 318.00 | 29 626.00 | 120 944.00 |
BT Marchandises | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 520.00 | 91 318.00 | 176 202.00 | 267 520.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 777.00 | 187 199.00 | | 171 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 394.00 | 1 571.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 171.00 | 190 770.00 | | 175 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 923.00 | 124 867.00 | | 76 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 277.00 | -29 894.00 | | 5 277.00 |
242 Autres charges externes. | 41 199.00 | 43 659.00 | | 41 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 3 692.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 265.00 | 26 740.00 | | 24 265.00 |
252 Charges sociales | 9 189.00 | 9 525.00 | | 9 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 021.00 | 13 144.00 | | 13 021.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 184.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 781.00 | 191 916.00 | | 173 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | -1 146.00 | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 062.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | -2 208.00 | | 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 922.00 | -2 208.00 | | -1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 742.00 | 286.00 | | 37 742.00 |
DL TOTAL (I) | 86 594.00 | 48 852.00 | | 86 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 350.00 | 45 174.00 | | 31 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 340.00 | 19 845.00 | | 23 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 4 140.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | 2 195.00 | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | | 6 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 607.00 | 77 355.00 | | 89 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 202.00 | 126 207.00 | | 176 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 607.00 | 77 355.00 | | 89 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 446.00 | | 265 446.00 | 265 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 244.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 233.00 | 175 172.00 | | 272 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 490.00 | 174 886.00 | | 234 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 742.00 | 286.00 | | 37 742.00 |