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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
040 Immobilisations financières | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 291.00 | 791.00 | 104 500.00 | 105 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
084 Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
110 Total général Actif | 184 773.00 | 791.00 | 183 982.00 | 184 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 22 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 877.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 560.00 | 22 877.00 | | 6 560.00 |
242 Autres charges externes. | 4 559.00 | 11 469.00 | | 4 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 786.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 712.00 | 14 807.00 | | 15 712.00 |
252 Charges sociales | 7 767.00 | 9 735.00 | | 7 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 824.00 | 38 796.00 | | 29 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 264.00 | -15 919.00 | | -23 264.00 |
280 Produits financiers | 797.00 | 860.00 | | 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 3 090.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 548.00 | -18 057.00 | | -22 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |