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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 10 753.00 | 46 247.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 458.00 | 10 753.00 | 559 705.00 | 570 458.00 |
BZ Autres créances | 377 650.00 | | 377 650.00 | 377 650.00 |
CF Disponibilités | 535 230.00 | | 535 230.00 | 535 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 879.00 | | 912 879.00 | 912 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 337.00 | 10 753.00 | 1 472 585.00 | 1 483 337.00 |
CU Autres participations | 513 458.00 | | 513 458.00 | 513 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 059.00 | 437 561.00 | | 403 059.00 |
DH Report à nouveau | | 179 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 111.00 | -5 281.00 | | 747 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 170.00 | 721 941.00 | | 1 260 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 703.00 | 82 742.00 | | 95 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 287.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 415.00 | 83 029.00 | | 212 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 585.00 | 804 969.00 | | 1 472 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 415.00 | 83 029.00 | | 212 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 483.00 | | | -23 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 787.00 | 1 469.00 | | 876 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 676.00 | 6 751.00 | | 129 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 111.00 | -5 281.00 | | 747 111.00 |