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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 483.00 | 26 356.00 | 15 127.00 | 41 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 050.00 | 67 922.00 | 15 127.00 | 83 050.00 |
BT Marchandises | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
BZ Autres créances | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
CF Disponibilités | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 381.00 | | 233 381.00 | 233 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 431.00 | 67 922.00 | 248 509.00 | 316 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DL TOTAL (I) | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 964.00 | | | 166 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 509.00 | | | 248 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 623.00 | | 849 623.00 | 849 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 623.00 | | 849 623.00 | 849 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 623.00 | | | 849 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 170.00 | | | 831 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 286.00 | | | 79 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 655.00 | 5 267.00 | | 62 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | 5 267.00 | | 58 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 807.00 | 165 807.00 | | 165 807.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ST Autres comptes | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | | | 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |