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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 534.00 | 126 704.00 | 84 829.00 | 211 534.00 |
AH Fonds commercial | 326 382.00 | | 326 382.00 | 326 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 607.00 | 21 889.00 | 4 718.00 | 26 607.00 |
AP Constructions | 10 984 319.00 | 9 190 833.00 | 1 793 485.00 | 10 984 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 606.00 | 825 963.00 | 32 643.00 | 858 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 607.00 | 2 558 780.00 | 594 827.00 | 3 153 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 456 049.00 | 12 724 171.00 | 3 731 877.00 | 16 456 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 155.00 | 8 309.00 | 522 846.00 | 531 155.00 |
BZ Autres créances | 4 293 308.00 | | 4 293 308.00 | 4 293 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 801 192.00 | | 5 801 192.00 | 5 801 192.00 |
CF Disponibilités | 1 857 472.00 | | 1 857 472.00 | 1 857 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 723.00 | 8 309.00 | 12 597 414.00 | 12 605 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 061 772.00 | 12 732 480.00 | 16 329 291.00 | 29 061 772.00 |
CU Autres participations | 868 084.00 | | 868 084.00 | 868 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
DH Report à nouveau | 14 450 667.00 | 13 891 753.00 | | 14 450 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 439.00 | 558 914.00 | | 59 439.00 |
DL TOTAL (I) | 14 676 332.00 | 14 616 892.00 | | 14 676 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 40 126.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 194.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 277.00 | 129 758.00 | | 38 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 486.00 | 758 261.00 | | 763 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 238.00 | 404 357.00 | | 454 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 994.00 | 17 111.00 | | 12 994.00 |
EA Autres dettes | 383 376.00 | 124 211.00 | | 383 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 959.00 | 1 494 021.00 | | 1 652 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 329 291.00 | 16 110 913.00 | | 16 329 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FG Production vendue services | 4 682 290.00 | | 4 682 290.00 | 4 682 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 857.00 | | 4 685 857.00 | 4 685 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 217 763.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 217 763.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 217 728.00 | | 100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 668.00 | 54 616.00 | | 28 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 353.00 | 77 875.00 | | 41 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 940 118.00 | 5 420 340.00 | | 4 940 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 679.00 | 4 861 426.00 | | 4 880 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 439.00 | 558 914.00 | | 59 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 371 748.00 | | 84 300.00 | 16 371 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 456 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 996 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 305.00 | | 1 220.00 | 563 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 913 453.00 | | 83 080.00 | 14 913 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 990.00 | | | 894 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980 976.00 | 743 194.00 | | 11 980 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 061.00 | 8 532.00 | | 140 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840 914.00 | 734 662.00 | | 11 840 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 632.00 | | 26 322.00 | 34 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 632.00 | | 26 322.00 | 34 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 632.00 | | 26 322.00 | 34 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 486.00 | 763 486.00 | | 763 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 376.00 | 383 376.00 | | 383 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 520 687.00 | 520 687.00 | | 520 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VB T. V. A. | 215 729.00 | 215 729.00 | | 215 729.00 |
VC Groupe et associés | 4 026 918.00 | 4 026 918.00 | | 4 026 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902 754.00 | 4 902 754.00 | | 4 902 754.00 |
VW T.V.A. | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 682.00 | 1 614 682.00 | | 1 614 682.00 |