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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 848.00 | 42 575.00 | 10 273.00 | 52 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 326.00 | 19 964.00 | 23 362.00 | 43 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 986.00 | 69 732.00 | 82 254.00 | 151 986.00 |
BT Marchandises | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
CF Disponibilités | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 479.00 | | 296 479.00 | 296 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 465.00 | 69 732.00 | 378 733.00 | 448 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 21 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 010.00 | | | -28 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 219.00 | -49 270.00 | | 115 219.00 |
DL TOTAL (I) | 96 009.00 | -19 210.00 | | 96 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 734.00 | 141 372.00 | | 223 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 41.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 42 877.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 942.00 | 19 968.00 | | 32 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 724.00 | 204 258.00 | | 282 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 733.00 | 185 048.00 | | 378 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 724.00 | 204 258.00 | | 282 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 824.00 | | 8 990.00 | 172 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 151 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 828.00 | 96 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 012.00 | | 8 990.00 | 117 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 701.00 | 26 800.00 | 22 770.00 | 65 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 509.00 | 26 800.00 | 22 770.00 | 58 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 734.00 | 223 734.00 | | 223 734.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 949.00 | 130 949.00 | | 130 949.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |