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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 284.00 | 30 416.00 | 44 868.00 | 75 284.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 284.00 | 30 416.00 | 228 868.00 | 259 284.00 |
060 Stock marchandises | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
072 Créances – Autres | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
084 Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
110 Total général Actif | 306 357.00 | 30 416.00 | 275 941.00 | 306 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 945.00 | | | 348 945.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 277.00 | | | 353 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
252 Charges sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 191.00 | | | 341 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 284.00 | | | 259 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 768.00 | | | 23 768.00 |