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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 139.00 | 1 139.00 | 20 000.00 | 21 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 319 786.00 | | 319 786.00 | 319 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 222.00 | | 403 222.00 | 403 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 362.00 | 1 139.00 | 423 222.00 | 424 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 772.00 | 109 463.00 | | 194 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 335.00 | 85 308.00 | | 46 335.00 |
DL TOTAL (I) | 257 607.00 | 211 272.00 | | 257 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 572.00 | 7 858.00 | | 5 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 170.00 | 48 421.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 074.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 725.00 | 113 396.00 | | 111 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 615.00 | 173 750.00 | | 165 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 222.00 | 385 023.00 | | 423 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 208.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 208.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UX Autres créances clients | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 572.00 | 4 726.00 | 846.00 | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 615.00 | 164 769.00 | 846.00 | 165 615.00 |