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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 906.00 | 10 536.00 | 114 371.00 | 124 906.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 356.00 | 10 536.00 | 140 821.00 | 151 356.00 |
060 Stock marchandises | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
072 Créances – Autres | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
084 Disponibilités | 256 881.00 | | 256 881.00 | 256 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
110 Total général Actif | 485 064.00 | 10 536.00 | 474 528.00 | 485 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 633.00 | | | 151 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |