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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 352.00 | | 440 352.00 | 440 352.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 001.00 | | 573 001.00 | 573 001.00 |
CU Autres participations | 440 352.00 | | 440 352.00 | 440 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 697.00 | 264 697.00 | | 264 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DG Autres réserves | 147 754.00 | 36 050.00 | | 147 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 108.00 | 111 704.00 | | 115 108.00 |
DL TOTAL (I) | 554 029.00 | 438 921.00 | | 554 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 3 731.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 686.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 905.00 | | |
EA Autres dettes | 15 209.00 | 43 155.00 | | 15 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 972.00 | 52 477.00 | | 18 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 001.00 | 491 397.00 | | 573 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 972.00 | 52 477.00 | | 18 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 925.00 | 64 040.00 | | 55 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 925.00 | 64 040.00 | | 55 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 925.00 | 102 501.00 | | 55 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 925.00 | 102 501.00 | | 55 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 396.00 | 223 402.00 | | 175 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 288.00 | 111 698.00 | | 60 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 108.00 | 111 704.00 | | 115 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 958.00 | | 114 319.00 | 381 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 925.00 | 440 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 925.00 | 440 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 958.00 | | 114 319.00 | 381 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |