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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 374.00 | 1 536.00 | 2 837.00 | 4 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 3 008.00 | 8 707.00 | 11 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 090.00 | 4 545.00 | 11 545.00 | 16 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
084 Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
110 Total général Actif | 21 717.00 | 4 545.00 | 17 172.00 | 21 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 139.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426.00 | | | 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 879.00 | | | 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
242 Autres charges externes. | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -89.00 | | | -89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 719.00 | | | -15 719.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 998.00 | | | -16 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 970.00 | | | 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -970.00 | | | -970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |