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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 092.00 | 1 324.00 | 1 768.00 | 3 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 1 988.00 | 3 427.00 | 5 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 507.00 | 3 312.00 | 5 194.00 | 8 507.00 |
060 Stock marchandises | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
110 Total général Actif | 33 561.00 | 3 312.00 | 30 249.00 | 33 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 471.00 | 51 643.00 | | 13 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835.00 | 782.00 | | 835.00 |
230 Autres produits | | -7 611.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 306.00 | 44 815.00 | | 14 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 248.00 | 60 167.00 | | 5 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 288.00 | -20 490.00 | | 1 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 834.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 868.00 | 27 941.00 | | 17 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 4.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 554.00 | | | 554.00 |
252 Charges sociales | 554.00 | | | 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 091.00 | 1 221.00 | | 2 091.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 604.00 | 70 685.00 | | 27 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 299.00 | -25 870.00 | | -13 299.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 308.00 | -25 884.00 | | -13 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 088.00 | | | 3 088.00 |