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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 428.00 | 13 268.00 | 47 160.00 | 60 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 517.00 | 13 266.00 | 127 249.00 | 140 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 730 790.00 | | 730 790.00 | 730 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 132.00 | | 762 132.00 | 762 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 649.00 | 13 268.00 | 889 381.00 | 902 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 167 450.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 592 502.00 | 567 450.00 | | 592 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 489.00 | 13 965.00 | | 141 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 1 897.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 169.00 | 139 588.00 | | 83 169.00 |
EA Autres dettes | 70 117.00 | 53 835.00 | | 70 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 878.00 | 209 284.00 | | 296 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 381.00 | 776 733.00 | | 889 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 9 108.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 9 108.00 | | 4 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 605.00 | 211 605.00 | | 211 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 477.00 | 31 342.00 | 135.00 | 31 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |